| 
				產品代碼 | 
			
				產品名稱 | 
			
				單位凈值(元) | 
			
				凈值日期 | 
			
				產品總份數(份) | 
			
				產品總規模(元) | 
		 
		
			| 
				YJ2020020502 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財產品 | 
			
				1.03438215 | 
			
				20201208 | 
			
				7,793,000.00 | 
			
				8,060,940.09 | 
		 
		
			| 
				YJ2020040803 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財產品 | 
			
				1.03409868 | 
			
				20201208 | 
			
				13,547,000.00 | 
			
				14,008,934.82 | 
		 
		
			| 
				YJ2020041503 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財產品 | 
			
				1.03312446 | 
			
				20201208 | 
			
				24,068,000.00 | 
			
				24,865,239.50 | 
		 
		
			| 
				YJ2020042203 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財產品 | 
			
				1.03215010 | 
			
				20201208 | 
			
				23,500,000.00 | 
			
				24,255,527.35 | 
		 
		
			| 
				YJ2020042903 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財產品 | 
			
				1.03086908 | 
			
				20201208 | 
			
				13,947,000.00 | 
			
				14,377,531.06 | 
		 
		
			| 
				YJ2020050603 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財產品 | 
			
				1.03020142 | 
			
				20201208 | 
			
				8,598,000.00 | 
			
				8,857,671.81 | 
		 
		
			| 
				YJ2020051303 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財產品 | 
			
				1.02893985 | 
			
				20201208 | 
			
				14,469,000.00 | 
			
				14,887,730.69 | 
		 
		
			| 
				YJ2020052002 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財產品 | 
			
				1.02797512 | 
			
				20201208 | 
			
				21,800,000.00 | 
			
				22,409,857.62 | 
		 
		
			| 
				YJ2020052702 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財產品 | 
			
				1.02701036 | 
			
				20201208 | 
			
				12,258,000.00 | 
			
				12,589,092.99 | 
		 
		
			| 
				YJ2020060302 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財產品 | 
			
				1.02604577 | 
			
				20201208 | 
			
				17,742,000.00 | 
			
				18,204,104.05 | 
		 
		
			| 
				YJ2020061002 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財產品 | 
			
				1.02508121 | 
			
				20201208 | 
			
				12,643,000.00 | 
			
				12,960,101.74 | 
		 
		
			| 
				YJ2020061702 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財產品 | 
			
				1.02411645 | 
			
				20201208 | 
			
				14,420,000.00 | 
			
				14,767,759.21 | 
		 
		
			| 
				YJ2020062402 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財產品 | 
			
				1.02315183 | 
			
				20201208 | 
			
				17,055,000.00 | 
			
				17,449,854.46 | 
		 
		
			| 
				YJ2020070102 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財產品 | 
			
				1.02218709 | 
			
				20201208 | 
			
				18,609,000.00 | 
			
				19,021,879.56 | 
		 
		
			| 
				YJ2020070802 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財產品 | 
			
				1.02058951 | 
			
				20201208 | 
			
				12,362,000.00 | 
			
				12,616,527.52 | 
		 
		
			| 
				YJ2020070803 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財產品 | 
			
				1.02122254 | 
			
				20201208 | 
			
				20,055,000.00 | 
			
				20,480,618.04 | 
		 
		
			| 
				YJ2020071502 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財產品 | 
			
				1.01965368 | 
			
				20201208 | 
			
				24,231,000.00 | 
			
				24,707,228.32 | 
		 
		
			| 
				YJ2020071503 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財產品 | 
			
				1.02005644 | 
			
				20201208 | 
			
				29,749,000.00 | 
			
				30,345,659.03 | 
		 
		
			| 
				YJ2020072202 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財產品 | 
			
				1.01871784 | 
			
				20201208 | 
			
				30,161,000.00 | 
			
				30,725,548.77 | 
		 
		
			| 
				YJ2020072203 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財產品 | 
			
				1.01929317 | 
			
				20201208 | 
			
				35,851,000.00 | 
			
				36,542,679.44 | 
		 
		
			| 
				YJ2020072902 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財產品 | 
			
				1.01741754 | 
			
				20201208 | 
			
				25,370,000.00 | 
			
				25,811,882.99 | 
		 
		
			| 
				YJ2020072903 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財產品 | 
			
				1.01814633 | 
			
				20201208 | 
			
				32,681,000.00 | 
			
				33,274,040.21 | 
		 
		
			| 
				YJ2020080502 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財產品 | 
			
				1.01650082 | 
			
				20201208 | 
			
				13,833,000.00 | 
			
				14,061,255.84 | 
		 
		
			| 
				YJ2020080503 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財產品 | 
			
				1.01719121 | 
			
				20201208 | 
			
				21,710,000.00 | 
			
				22,083,221.17 | 
		 
		
			| 
				YJ2020081202 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財產品 | 
			
				1.01558422 | 
			
				20201208 | 
			
				9,798,000.00 | 
			
				9,950,694.19 | 
		 
		
			| 
				YJ2020081203 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財產品 | 
			
				1.01623621 | 
			
				20201208 | 
			
				24,143,000.00 | 
			
				24,534,990.82 | 
		 
		
			| 
				YJ2020081902 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財產品 | 
			
				1.01451401 | 
			
				20201208 | 
			
				8,400,000.00 | 
			
				8,521,917.68 | 
		 
		
			| 
				YJ2020081903 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財產品 | 
			
				1.01528112 | 
			
				20201208 | 
			
				25,522,000.00 | 
			
				25,912,004.74 | 
		 
		
			| 
				YJ2020082602 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財產品 | 
			
				1.01092114 | 
			
				20201208 | 
			
				12,070,000.00 | 
			
				12,201,818.16 | 
		 
		
			| 
				YJ2020082603 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財產品 | 
			
				1.01180451 | 
			
				20201208 | 
			
				26,996,000.00 | 
			
				27,314,674.55 | 
		 
		
			| 
				YJ2020090202 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財產品 | 
			
				1.01269965 | 
			
				20201208 | 
			
				9,914,000.00 | 
			
				10,039,904.33 | 
		 
		
			| 
				YJ2020090203 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財產品 | 
			
				1.01337095 | 
			
				20201208 | 
			
				23,102,000.00 | 
			
				23,410,895.69 | 
		 
		
			| 
				YJ2020090901 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第64期理財產品 | 
			
				1.01121690 | 
			
				20201208 | 
			
				15,092,000.00 | 
			
				15,261,285.45 | 
		 
		
			| 
				YJ2020090902 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財產品 | 
			
				1.01166789 | 
			
				20201208 | 
			
				9,734,000.00 | 
			
				9,847,575.24 | 
		 
		
			| 
				YJ2020090903 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財產品 | 
			
				1.01229126 | 
			
				20201208 | 
			
				21,144,000.00 | 
			
				21,403,886.40 | 
		 
		
			| 
				YJ2020091601 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財產品 | 
			
				1.01054035 | 
			
				20201208 | 
			
				9,177,000.00 | 
			
				9,273,728.79 | 
		 
		
			| 
				YJ2020091602 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財產品 | 
			
				1.01077040 | 
			
				20201208 | 
			
				7,846,000.00 | 
			
				7,930,504.56 | 
		 
		
			| 
				YJ2020091603 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財產品 | 
			
				1.01146082 | 
			
				20201208 | 
			
				31,757,000.00 | 
			
				32,120,961.26 | 
		 
		
			| 
				YJ20200923 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財產品 | 
			
				1.00764038 | 
			
				20201208 | 
			
				2,541,000.00 | 
			
				2,560,414.21 | 
		 
		
			| 
				YJ2020092301 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財產品 | 
			
				1.00987290 | 
			
				20201208 | 
			
				32,210,000.00 | 
			
				32,528,006.11 | 
		 
		
			| 
				YJ2020092302 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財產品 | 
			
				1.00987290 | 
			
				20201208 | 
			
				11,320,000.00 | 
			
				11,431,761.23 | 
		 
		
			| 
				YJ2020092303 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財產品 | 
			
				1.01040028 | 
			
				20201208 | 
			
				15,552,000.00 | 
			
				15,713,745.15 | 
		 
		
			| 
				YJ2020093001 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財產品 | 
			
				1.00878356 | 
			
				20201208 | 
			
				34,347,000.00 | 
			
				34,648,688.94 | 
		 
		
			| 
				YJ2020093002 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財產品 | 
			
				1.00897535 | 
			
				20201208 | 
			
				14,823,000.00 | 
			
				14,956,041.61 | 
		 
		
			| 
				YJ2020093003 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財產品 | 
			
				1.00945480 | 
			
				20201208 | 
			
				25,737,000.00 | 
			
				25,980,338.19 | 
		 
		
			| 
				YJ2020101401 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財產品 | 
			
				1.00702686 | 
			
				20201208 | 
			
				78,237,000.00 | 
			
				78,786,760.45 | 
		 
		
			| 
				YJ2020101402 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財產品 | 
			
				1.00718029 | 
			
				20201208 | 
			
				26,988,000.00 | 
			
				27,181,781.67 | 
		 
		
			| 
				YJ2020101403 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財產品 | 
			
				1.00756383 | 
			
				20201208 | 
			
				30,001,000.00 | 
			
				30,227,922.46 | 
		 
		
			| 
				YJ20201020 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財產品 | 
			
				1.00515210 | 
			
				20201208 | 
			
				200,000,000.00 | 
			
				201,030,420.00 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102101 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財產品 | 
			
				1.00614849 | 
			
				20201208 | 
			
				81,746,000.00 | 
			
				82,248,614.46 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102102 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財產品 | 
			
				1.00419312 | 
			
				20201208 | 
			
				28,734,000.00 | 
			
				28,854,485.11 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102103 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財產品 | 
			
				1.00541991 | 
			
				20201208 | 
			
				54,302,000.00 | 
			
				54,596,311.95 | 
		 
		
			| 
				YJ20201027 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財產品 | 
			
				1.00017467 | 
			
				20201208 | 
			
				30,000,000.00 | 
			
				30,005,240.10 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102801 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財產品 | 
			
				1.00527014 | 
			
				20201208 | 
			
				54,509,000.00 | 
			
				54,796,270.06 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102802 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財產品 | 
			
				1.00538522 | 
			
				20201208 | 
			
				13,807,000.00 | 
			
				13,881,353.73 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102803 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財產品 | 
			
				1.00561533 | 
			
				20201208 | 
			
				15,429,000.00 | 
			
				15,515,638.93 | 
		 
		
			| 
				YJ2020102804 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財產品 | 
			
				1.00573040 | 
			
				20201208 | 
			
				41,302,000.00 | 
			
				41,538,676.98 | 
		 
		
			| 
				YJ2020110401 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財產品 | 
			
				1.00318895 | 
			
				20201208 | 
			
				60,530,000.00 | 
			
				60,723,027.14 | 
		 
		
			| 
				YJ2020110402 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財產品 | 
			
				1.00448769 | 
			
				20201208 | 
			
				15,855,000.00 | 
			
				15,926,152.32 | 
		 
		
			| 
				YJ2020110403 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財產品 | 
			
				1.00467948 | 
			
				20201208 | 
			
				13,011,000.00 | 
			
				13,071,884.71 | 
		 
		
			| 
				YJ2020110404 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財產品 | 
			
				1.00477535 | 
			
				20201208 | 
			
				47,020,000.00 | 
			
				47,244,536.96 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111101 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財產品 | 
			
				1.00351343 | 
			
				20201208 | 
			
				68,628,000.00 | 
			
				68,869,119.67 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111102 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財產品 | 
			
				1.00359013 | 
			
				20201208 | 
			
				14,379,000.00 | 
			
				14,430,622.48 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111103 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財產品 | 
			
				1.00374357 | 
			
				20201208 | 
			
				13,840,000.00 | 
			
				13,891,811.01 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111104 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財產品 | 
			
				1.00382028 | 
			
				20201208 | 
			
				47,425,000.00 | 
			
				47,606,176.78 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111801 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財產品 | 
			
				1.00263507 | 
			
				20201208 | 
			
				45,365,000.00 | 
			
				45,484,539.95 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111802 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財產品 | 
			
				1.00269260 | 
			
				20201208 | 
			
				11,970,000.00 | 
			
				12,002,230.42 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111803 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財產品 | 
			
				1.00280768 | 
			
				20201208 | 
			
				14,462,000.00 | 
			
				14,502,604.67 | 
		 
		
			| 
				YJ2020111804 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財產品 | 
			
				1.00286521 | 
			
				20201208 | 
			
				38,839,000.00 | 
			
				38,950,281.89 | 
		 
		
			| 
				YJ2020112501 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財產品 | 
			
				1.00175671 | 
			
				20201208 | 
			
				79,636,000.00 | 
			
				79,775,897.36 | 
		 
		
			| 
				YJ2020112502 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財產品 | 
			
				1.00179507 | 
			
				20201208 | 
			
				22,420,000.00 | 
			
				22,460,245.47 | 
		 
		
			| 
				YJ2020112503 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財產品 | 
			
				1.00187178 | 
			
				20201208 | 
			
				16,609,000.00 | 
			
				16,640,088.39 | 
		 
		
			| 
				YJ2020112504 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財產品 | 
			
				1.00192931 | 
			
				20201208 | 
			
				44,372,000.00 | 
			
				44,457,607.34 | 
		 
		
			| 
				YJ2020120201 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財產品 | 
			
				1.00087836 | 
			
				20201208 | 
			
				78,983,000.00 | 
			
				79,052,375.51 | 
		 
		
			| 
				YJ2020120202 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財產品 | 
			
				1.00089753 | 
			
				20201208 | 
			
				20,077,000.00 | 
			
				20,095,019.71 | 
		 
		
			| 
				YJ2020120203 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財產品 | 
			
				1.00093589 | 
			
				20201208 | 
			
				18,049,000.00 | 
			
				18,065,891.88 | 
		 
		
			| 
				YJ2020120204 | 
			
				營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財產品 | 
			
				1.00097425 | 
			
				20201208 | 
			
				67,433,000.00 | 
			
				67,498,696.60 | 
		 
	
 
  
				  
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